AQUASIA 短期
收益基金

信息
备忘录

三月
更新

投资者
门户

通过 Olivia123 在线申请

简介

本基金投资于信贷、固定收益、现金和现金等价物资产。本基金中的所有资产在购买时均为外部评级机构评为投资级别。
本基金面向希望投资于此类资产,并寻求超过 RBA 现金利率目标的定期收益分配的投资者。鉴于本基金的资产通常具有流动性,本基金适合投资周期为 12 个月的投资者。

表现1

2024 年 5 月 1 个月 2 个月 3 个月 4 个月 5 个月 6 个月 9 个月 SI4
基金收益2 0.47% 1.10% 1.80% 2.57% 3.08% 3.56% 5.22% 5.52%
目标收益3 0.48% 0.95% 1.44% 1.90% 2.40% 2.89% 4.31% 4.58%
超额收益 -0.01% 0.15% 0.36% 0.67% 0.68% 0.67% 0.91% 0.94%

1. 过往表现并非未来表现的可靠指标。

2. 基金回报不计费用,并假定分配再投资。

3. 目标收益为 RBA 现金利率目标 + 1.5%(不计费用)。

4. 自成立以来的表现是指 2023 年 8 月基金成立以来的年净回报。

AQUASIA 短期收益基金概要

APIR 代码: AQU7324AU
单位类别: 普通及机构
成立时间: 2023 年 8 月 14 日
投资者类别: 仅限批发客户(澳大利亚和新西兰)
领域: 领域: 信贷和固定收益
投资目标: 本基金旨在保本并在中短期内实现目标收益
投资策略: 投资策略: 积极管理固定收益和信贷资产投资组合,重点保护资本和提供流动性,同时在整个市场周期内提供高于 RBA 现金利率目标的风险调整后收益。
投资类型: 投资级别信贷和固定收益资产,包括住房抵押贷款支持证券 (RMBS)、其他资产支持证券、公司和政府证券以及现金。主要以浮动利率和澳元计价。
目标收益: RBA 现金利率目标 + 年均 1.50%(不计费用)
平台可用性: Netwealth, Mason Stevens, Praemium

免责声明

本网页及本网站其他地方所含信息由 AQUASIA PTY LTD ABN 20 136 522 051, AFSL 337872(以下简称“Aquasia”)编制,供 Aquasia 管理型基金的现有和潜在批发投资者使用。本资料包含一般信息,并不构成金融或投资建议,也不构成购买或销售任何金融产品的要约。本资料并未考虑任何人的目标、财务状况或需求,不应作为任何投资或财务决策的基础。过往表现并非未来表现的可靠指标。投资者应参阅相关基金的《信息备忘录》,并寻求独立的财务建议以及会计、税务、法律和其他专业顾问的意见。

在法律允许的范围内,Aquasia 不对任何人因本信息而遭致的任何损失或损害(包括因疏忽造成的损失或损害)负责,亦免除对该等损害或损害所承担的责任。Aquasia 及其管理人员、员工、联营公司和客户可能交易和/或持有本网页或本网站其他地方提及的证券。