AQUASIA 增强
信贷基金

信息
备忘录

三月
更新

投资者
门户

通过 Olivia123 在线申请

简介

Aquasia 增强信贷基金投资于信贷、固定收益、现金和现金等价物资产。本基金面向希望投资于此类资产,并寻求定期收益分配及一定资本收益潜力的批发投资者。鉴于本基金的部分资产可能流动性不足,本基金最适合投资周期为二至五年的投资者。

表现1

2024 年 5 月 1 个月 3 个月 年初至今 1 年 3 年 5 年 10 年 SI4
基金收益2 0.67% 2.31% 4.23% 10.03% 6.47% 5.86% 5.98% 6.59%
目标收益3 0.63% 1.85% 3.08% 7.46% 5.39% 4.65% 4.91% 5.23%
超额收益 0.04% 0.46% 1.15% 2.67% 1.08% 1.21% 1.07% 1.36%

1. 过往表现并非未来表现的可靠指标。

2. 基金回报不计费用,并假定分配再投资。 

3. 目标收益为彭博澳洲债券银行票据指数 + 3%(不计费用)。

4. 自成立以来的表现是指 2011 年 10 月基金成立以来的年净回报。

AQUASIA 增强信贷基金概要

APIR 代码: AQU8075AU
成立时间: 2011 年 10 月
投资者类别: 仅限批发客户(澳大利亚和新西兰)
领域: 信贷和固定收益
投资目标: 旨在保本并在中期内实现超过目标收益的回报
投资策略: 本基金投资于一系列固定收益、信贷、现金和现金等价物资产。至少 40% 的资产被评为投资级别
投资类型: 包括公开和市场私人中的住房抵押贷款支持证券 (RMBS) 和其他资产支持证券,以及企业债券、贷款和现金。流动性和非流动性资产。主要以浮动利率和澳元计价
目标收益: 彭博澳洲债券银行票据指数 + 3%(不计费用)
平台可用性: Netwealth, Hub24, Mason Stevens, Macquarie Wrap, Powerwrap / Praemium, Ausmaq / Clearstream

免责声明

本网页及本网站其他地方所含信息由 AQUASIA PTY LTD ABN 20 136 522 051, AFSL 337872(以下简称“Aquasia”)编制,供 Aquasia 管理型基金的现有和潜在批发投资者使用。本资料包含一般信息,并不构成金融或投资建议,也不构成购买或销售任何金融产品的要约。本资料并未考虑任何人的目标、财务状况或需求,不应作为任何投资或财务决策的基础。过往表现并非未来表现的可靠指标。投资者应参阅相关基金的《信息备忘录》,并寻求独立的财务建议以及会计、税务、法律和其他专业顾问的意见。

在法律允许的范围内,Aquasia 不对任何人因本信息而遭致的任何损失或损害(包括因疏忽造成的损失或损害)负责,亦免除对该等损害或损害所承担的责任。Aquasia 及其管理人员、员工、联营公司和客户可能交易和/或持有本网页或本网站其他地方提及的证券。